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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 2 750.00 | 464.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 992.00 | 86 268.00 | 55 724.00 | 141 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 422.00 | 98 705.00 | 2 615 717.00 | 2 714 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 208.00 | | 257 208.00 | 257 208.00 |
BZ Autres créances | 222 562.00 | | 222 562.00 | 222 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 469.00 | 47 460.00 | 36 009.00 | 83 469.00 |
CF Disponibilités | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 458.00 | 47 460.00 | 520 998.00 | 568 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 880.00 | 146 165.00 | 3 136 715.00 | 3 282 880.00 |
CU Autres participations | 2 549 764.00 | | 2 549 764.00 | 2 549 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 320.00 | | | 1 000 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
DG Autres réserves | 1 105 546.00 | | | 1 105 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 406.00 | | | -12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 492.00 | | | 2 193 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 947.00 | | | 681 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 037.00 | | | 139 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
EA Autres dettes | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 223.00 | | | 943 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 715.00 | | | 3 136 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 800.00 | | | 936 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 722.00 | | 998 722.00 | 998 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 722.00 | | 998 722.00 | 998 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 163.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 049.00 | | | 1 038 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 455.00 | | | 1 050 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 406.00 | | | -12 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 506.00 | | 9 916.00 | 2 704 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 290.00 | | 9 916.00 | 135 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 529.00 | | | 2 559 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 542.00 | 24 163.00 | | 74 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 855.00 | 24 163.00 | | 64 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 261.00 | 41 199.00 | | 6 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 261.00 | 41 199.00 | | 6 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 261.00 | 41 199.00 | | 6 261.00 |
UG ‐ Financières | | 41 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 037.00 | 139 037.00 | | 139 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 257 208.00 | 257 208.00 | | 257 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VC Groupe et associés | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 476.00 | 15 053.00 | 6 423.00 | 21 476.00 |
VI Groupe et associés | 681 947.00 | 681 947.00 | | 681 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
VP Divers | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VW T.V.A. | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 223.00 | 936 800.00 | 6 423.00 | 943 223.00 |