| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 585.00 | 45 278.00 | 52 307.00 | 97 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 183.00 | 57 347.00 | 2 611 836.00 | 2 669 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 640.00 | | 476 640.00 | 476 640.00 |
BZ Autres créances | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
CF Disponibilités | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 065.00 | | 554 065.00 | 554 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 249.00 | 57 347.00 | 3 165 902.00 | 3 223 249.00 |
CU Autres participations | 2 549 764.00 | | 2 549 764.00 | 2 549 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 320.00 | | | 1 000 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
DG Autres réserves | 829 152.00 | | | 829 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 132.00 | | | 2 027 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 695.00 | | | 174 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 540.00 | | | 382 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 866.00 | | | 267 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 848.00 | | | 216 848.00 |
EA Autres dettes | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 769.00 | | | 1 138 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 902.00 | | | 3 165 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 581.00 | | | 1 070 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 911.00 | | 1 278 911.00 | 1 278 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 911.00 | | 1 278 911.00 | 1 278 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 790.00 | | | 118 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 543.00 | | | 1 315 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 915.00 | | | 1 217 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 184.00 | | | 2 669 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 529.00 | | | 2 559 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 142.00 | 15 205.00 | | 42 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 455.00 | 15 205.00 | | 32 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 866.00 | 267 866.00 | | 267 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 849.00 | 216 849.00 | | 216 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 359.00 | 479 359.00 | | 479 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 476 641.00 | 476 641.00 | | 476 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 696.00 | 106 508.00 | 68 188.00 | 174 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 617.00 | 536 852.00 | 9 765.00 | 546 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 770.00 | 1 070 582.00 | 68 188.00 | 1 138 770.00 |