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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 585.00 | 30 073.00 | 67 512.00 | 97 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 183.00 | 42 142.00 | 2 627 041.00 | 2 669 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 441.00 | | 241 441.00 | 241 441.00 |
BZ Autres créances | 246 662.00 | | 246 662.00 | 246 662.00 |
CF Disponibilités | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 691.00 | | 501 691.00 | 501 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 875.00 | 42 142.00 | 3 128 733.00 | 3 170 875.00 |
CU Autres participations | 2 549 764.00 | | 2 549 764.00 | 2 549 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 320.00 | | | 1 000 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
DG Autres réserves | 712 302.00 | | | 712 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 850.00 | | | 216 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 504.00 | | | 2 029 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 364.00 | | | 226 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 208.00 | | | 499 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 331.00 | | | 201 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
EA Autres dettes | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 229.00 | | | 1 099 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 733.00 | | | 3 128 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 011.00 | | | 961 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 924.00 | | 1 302 924.00 | 1 302 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 924.00 | | 1 302 924.00 | 1 302 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 881.00 | | | 1 431 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 031.00 | | | 1 215 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 850.00 | | | 216 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 525.00 | | 73 659.00 | 2 644 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 2 669 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 99 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 309.00 | | 73 659.00 | 75 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 529.00 | | | 2 559 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 148.00 | 7 994.00 | 49 000.00 | 83 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 461.00 | 7 994.00 | 49 000.00 | 73 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 331.00 | 201 331.00 | | 201 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 187.00 | 576 187.00 | | 576 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 241 442.00 | 241 442.00 | | 241 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 584.00 | 80 366.00 | 138 218.00 | 218 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
VP Divers | 246 663.00 | 246 663.00 | | 246 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 947.00 | 488 182.00 | 9 765.00 | 497 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 229.00 | 961 011.00 | 138 218.00 | 1 099 229.00 |