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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 435.00 | 34 913.00 | 25 522.00 | 60 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 738.00 | 120 434.00 | 49 305.00 | 169 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 275 877.00 | 155 347.00 | 120 530.00 | 275 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BZ Autres créances | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CF Disponibilités | 263 811.00 | | 263 811.00 | 263 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 748.00 | | 289 748.00 | 289 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 624.00 | 155 347.00 | 410 278.00 | 565 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 072.00 | 132 530.00 | | 155 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 192.00 | 28 842.00 | | 36 192.00 |
DL TOTAL (I) | 202 264.00 | 172 372.00 | | 202 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 748.00 | 48 148.00 | | 36 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 430.00 | 52 873.00 | | 73 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 637.00 | 25 250.00 | | 44 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 199.00 | 34 203.00 | | 53 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 014.00 | 160 474.00 | | 208 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 278.00 | 332 846.00 | | 410 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 593.00 | | 10 631.00 | 325 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 347.00 | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 347.00 | 275 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 544.00 | | 10 630.00 | 219 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 499.00 | | 2.00 | 60 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 590.00 | 32 757.00 | | 122 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 590.00 | 32 757.00 | | 122 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 748.00 | 11 814.00 | 24 934.00 | 36 748.00 |
VI Groupe et associés | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VP Divers | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 014.00 | 183 080.00 | 24 934.00 | 208 014.00 |