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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 469.00 | 42 515.00 | 21 954.00 | 64 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 738.00 | 136 136.00 | 33 603.00 | 169 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 912.00 | 178 651.00 | 101 261.00 | 279 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BZ Autres créances | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CF Disponibilités | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 880.00 | | 308 880.00 | 308 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 793.00 | 178 651.00 | 410 142.00 | 588 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 066.00 | 155 072.00 | | 186 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 093.00 | 36 192.00 | | 38 093.00 |
DL TOTAL (I) | 235 158.00 | 202 264.00 | | 235 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 934.00 | 36 748.00 | | 24 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 985.00 | 73 430.00 | | 61 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 007.00 | 44 637.00 | | 25 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 057.00 | 53 199.00 | | 63 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 983.00 | 208 014.00 | | 174 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 142.00 | 410 278.00 | | 410 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 877.00 | | 5 536.00 | 275 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 279 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 234 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 173.00 | | 5 534.00 | 230 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 2.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 347.00 | 24 805.00 | 1 500.00 | 155 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 347.00 | 24 805.00 | 1 500.00 | 155 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 934.00 | 12 244.00 | 12 689.00 | 24 934.00 |
VI Groupe et associés | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VP Divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 983.00 | 162 294.00 | 12 689.00 | 174 983.00 |