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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 923.00 | 87 275.00 | 38 648.00 | 125 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 227.00 | 249 491.00 | 178 736.00 | 428 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 866.00 | 336 766.00 | 263 100.00 | 599 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BZ Autres créances | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CF Disponibilités | 779 333.00 | | 779 333.00 | 779 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 433.00 | | 817 433.00 | 817 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 299.00 | 336 766.00 | 1 080 533.00 | 1 417 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 215.00 | 218 484.00 | | 443 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 047.00 | 223 738.00 | | 227 047.00 |
DL TOTAL (I) | 780 262.00 | 552 223.00 | | 780 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 064.00 | 94 497.00 | | 147 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 441.00 | 35 405.00 | | 36 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 766.00 | 187 102.00 | | 116 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 271.00 | 317 003.00 | | 300 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 533.00 | 869 225.00 | | 1 080 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 497.00 | 1 369.00 | | 598 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 866.00 | | | 599 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 149.00 | | | 554 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 780.00 | 1 369.00 | | 552 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 399.00 | 58 366.00 | | 278 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 399.00 | 58 366.00 | | 278 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VI Groupe et associés | 147 064.00 | 147 064.00 | | 147 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 834.00 | 19 824.00 | 10.00 | 19 834.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 271.00 | 300 271.00 | | 300 271.00 |