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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 923.00 | 73 850.00 | 52 072.00 | 125 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 857.00 | 204 549.00 | 222 308.00 | 426 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 497.00 | 278 399.00 | 320 097.00 | 598 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CF Disponibilités | 520 620.00 | | 520 620.00 | 520 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 014.00 | | 549 014.00 | 549 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 511.00 | 278 399.00 | 869 112.00 | 1 147 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 484.00 | 190 510.00 | | 218 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 731.00 | 27 974.00 | | 224 731.00 |
DL TOTAL (I) | 553 215.00 | 328 484.00 | | 553 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 497.00 | 165 443.00 | | 94 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 299.00 | 100 180.00 | | 34 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 102.00 | 95 162.00 | | 187 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 897.00 | 360 785.00 | | 315 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 112.00 | 689 269.00 | | 869 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 955.00 | | 174 277.00 | 530 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 736.00 | | 598 497.00 | 106 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 736.00 | | 552 780.00 | 106 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 239.00 | | 174 277.00 | 485 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 396.00 | 52 003.00 | | 226 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 396.00 | 52 003.00 | | 226 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VI Groupe et associés | 94 497.00 | 94 497.00 | | 94 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 753.00 | 10 743.00 | 10.00 | 10 753.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 897.00 | 315 897.00 | | 315 897.00 |