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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 430.00 | 66 312.00 | 9 118.00 | 75 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 073.00 | 160 085.00 | 142 989.00 | 303 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 736.00 | | 106 736.00 | 106 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 955.00 | 226 396.00 | 304 559.00 | 530 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BZ Autres créances | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
CF Disponibilités | 338 692.00 | | 338 692.00 | 338 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 710.00 | | 384 710.00 | 384 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 665.00 | 226 396.00 | 689 269.00 | 915 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 510.00 | 164 536.00 | | 190 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 974.00 | 34 974.00 | | 27 974.00 |
DL TOTAL (I) | 328 484.00 | 300 510.00 | | 328 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 443.00 | 127 611.00 | | 165 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 180.00 | 29 407.00 | | 100 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 162.00 | 81 701.00 | | 95 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 785.00 | 238 719.00 | | 360 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 269.00 | 539 229.00 | | 689 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 443.00 | | 110 332.00 | 422 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 530 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 485 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 726.00 | | 110 332.00 | 376 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 144.00 | 34 072.00 | 1 820.00 | 194 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 144.00 | 34 072.00 | 1 820.00 | 194 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VB T. V. A. | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VI Groupe et associés | 165 443.00 | 165 443.00 | | 165 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 381.00 | 39 371.00 | 10.00 | 39 381.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 785.00 | 360 785.00 | | 360 785.00 |