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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 377.00 | 62 121.00 | 11 255.00 | 73 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 350.00 | 132 023.00 | 171 327.00 | 303 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 443.00 | 194 144.00 | 228 299.00 | 422 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CF Disponibilités | 284 334.00 | | 284 334.00 | 284 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 930.00 | | 310 930.00 | 310 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 373.00 | 194 144.00 | 539 229.00 | 733 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 536.00 | 219 158.00 | | 164 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 974.00 | 40 378.00 | | 34 974.00 |
DL TOTAL (I) | 300 510.00 | 270 536.00 | | 300 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 611.00 | 79 676.00 | | 127 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 407.00 | 27 621.00 | | 29 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 701.00 | 59 823.00 | | 81 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 719.00 | 179 809.00 | | 238 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 229.00 | 450 345.00 | | 539 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 831.00 | 189 733.00 | | 288 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 121.00 | 422 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 121.00 | 376 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 115.00 | 189 733.00 | | 243 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 712.00 | 45 428.00 | 55 996.00 | 204 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 712.00 | 45 428.00 | 55 996.00 | 204 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VI Groupe et associés | 127 611.00 | 127 611.00 | | 127 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 186.00 | 20 176.00 | 10.00 | 20 186.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 719.00 | 238 719.00 | | 238 719.00 |