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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 377.00 | 52 954.00 | 20 423.00 | 73 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 738.00 | 151 758.00 | 17 980.00 | 169 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 831.00 | 204 712.00 | 84 119.00 | 288 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CF Disponibilités | 294 104.00 | | 294 104.00 | 294 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 226.00 | | 366 226.00 | 366 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 057.00 | 204 712.00 | 450 345.00 | 655 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 158.00 | 186 066.00 | | 219 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 378.00 | 38 093.00 | | 40 378.00 |
DL TOTAL (I) | 270 536.00 | 235 158.00 | | 270 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 689.00 | 24 934.00 | | 12 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 676.00 | 61 985.00 | | 79 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 621.00 | 25 007.00 | | 27 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 823.00 | 63 057.00 | | 59 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 809.00 | 174 983.00 | | 179 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 345.00 | 410 142.00 | | 450 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 912.00 | | 8 919.00 | 279 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 207.00 | | 8 908.00 | 234 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 12.00 | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VI Groupe et associés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VP Divers | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 426.00 | 26 416.00 | 10.00 | 26 426.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 809.00 | 179 809.00 | | 179 809.00 |