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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 037.00 | 17 797.00 | 2 240.00 | 20 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 153.00 | 107 870.00 | 169 283.00 | 277 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 438.00 | 127 787.00 | 172 651.00 | 300 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 074.00 | 2 844.00 | 678 230.00 | 681 074.00 |
BZ Autres créances | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 159 677.00 | | 159 677.00 | 159 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 013.00 | 2 844.00 | 901 169.00 | 904 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 452.00 | 130 631.00 | 1 073 820.00 | 1 204 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 49 094.00 | 49 008.00 | | 49 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 170.00 | 80 085.00 | | 96 170.00 |
DL TOTAL (I) | 227 764.00 | 211 594.00 | | 227 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 019.00 | 71 060.00 | | 131 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 571.00 | 540 159.00 | | 668 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 101.00 | 42 885.00 | | 46 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 057.00 | 654 469.00 | | 846 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 820.00 | 866 063.00 | | 1 073 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 554.00 | 598 066.00 | | 749 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 873.00 | | 116 006.00 | 196 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 441.00 | 300 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 441.00 | 297 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 673.00 | | 115 958.00 | 193 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 48.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 313.00 | 34 474.00 | | 93 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 193.00 | 34 474.00 | | 91 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 571.00 | 668 571.00 | | 668 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 019.00 | 34 516.00 | 91 147.00 | 131 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 464.00 | 734 336.00 | 1 128.00 | 735 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 057.00 | 749 554.00 | 91 147.00 | 846 057.00 |