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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 037.00 | 18 917.00 | 1 120.00 | 20 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 153.00 | 145 113.00 | 132 040.00 | 277 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 438.00 | 166 150.00 | 154 288.00 | 320 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 708.00 | 2 844.00 | 383 864.00 | 386 708.00 |
BZ Autres créances | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 143 733.00 | | 143 733.00 | 143 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 919.00 | 2 844.00 | 627 075.00 | 629 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 357.00 | 168 994.00 | 781 363.00 | 950 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 49 264.00 | 49 094.00 | | 49 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 744.00 | 96 170.00 | | 68 744.00 |
DL TOTAL (I) | 200 508.00 | 227 764.00 | | 200 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 774.00 | 131 019.00 | | 96 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 365.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 050.00 | 668 571.00 | | 387 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 234.00 | 46 101.00 | | 27 234.00 |
EA Autres dettes | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 855.00 | 846 057.00 | | 580 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 363.00 | 1 073 820.00 | | 781 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 013.00 | 749 554.00 | | 517 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 438.00 | | | 300 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 190.00 | | | 297 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 787.00 | 38 363.00 | | 127 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 667.00 | 38 363.00 | | 125 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 050.00 | 387 050.00 | | 387 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 386 708.00 | | | 386 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 774.00 | 32 932.00 | 63 842.00 | 96 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
VP Divers | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 314.00 | 476 186.00 | 1 128.00 | 477 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 855.00 | 517 013.00 | 63 842.00 | 580 855.00 |