| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 929.00 | 207 470.00 | 62 459.00 | 269 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 094.00 | 227 507.00 | 83 587.00 | 311 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 068.00 | | 313 068.00 | 313 068.00 |
BZ Autres créances | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 757.00 | | 221 757.00 | 221 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 760.00 | | 593 760.00 | 593 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 854.00 | 227 507.00 | 677 347.00 | 904 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 22 822.00 | 53 008.00 | | 22 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 835.00 | 69 814.00 | | 85 835.00 |
DL TOTAL (I) | 191 157.00 | 205 322.00 | | 191 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 084.00 | 63 842.00 | | 35 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 346.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 832.00 | 329 172.00 | | 357 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 484.00 | 19 481.00 | | 21 484.00 |
EA Autres dettes | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 191.00 | 484 084.00 | | 486 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 347.00 | 689 405.00 | | 677 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 941.00 | 448 999.00 | | 476 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 333.00 | | 2 883.00 | 325 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 122.00 | 311 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 842.00 | 289 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 925.00 | | 2 883.00 | 297 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 156.00 | 36 313.00 | 12 962.00 | 204 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 036.00 | 36 313.00 | 10 842.00 | 202 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 832.00 | 357 832.00 | | 357 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 313 068.00 | 313 068.00 | | 313 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 084.00 | 25 834.00 | 9 250.00 | 35 084.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 131.00 | 372 003.00 | 1 128.00 | 373 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 191.00 | 476 941.00 | 9 250.00 | 486 191.00 |