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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 505.00 | 9 504.00 | | 9 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 067.00 | 238 729.00 | 25 338.00 | 264 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 812.00 | 248 234.00 | 45 578.00 | 293 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 394.00 | | 592 394.00 | 592 394.00 |
BZ Autres créances | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CF Disponibilités | 409 823.00 | | 409 823.00 | 409 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 893.00 | | 1 047 893.00 | 1 047 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 705.00 | 248 234.00 | 1 093 471.00 | 1 341 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 23 657.00 | 22 822.00 | | 23 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 367.00 | 85 835.00 | | 229 367.00 |
DL TOTAL (I) | 335 523.00 | 191 157.00 | | 335 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 249.00 | 35 084.00 | | 9 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 433.00 | 357 832.00 | | 582 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 476.00 | 21 484.00 | | 94 476.00 |
EA Autres dettes | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 948.00 | 486 191.00 | | 757 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 471.00 | 677 347.00 | | 1 093 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 948.00 | 476 941.00 | | 757 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 094.00 | | 240.00 | 311 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 522.00 | 293 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 394.00 | 273 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 966.00 | | | 289 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 128.00 | | 240.00 | 21 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 507.00 | 35 875.00 | 15 148.00 | 227 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 507.00 | 35 875.00 | 15 148.00 | 227 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 433.00 | 582 433.00 | | 582 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
UX Autres créances clients | 592 394.00 | 592 394.00 | | 592 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 070.00 | 638 070.00 | | 638 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 948.00 | 757 948.00 | | 757 948.00 |