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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 863.00 | 202 335.00 | 75 528.00 | 277 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 287 368.00 | 211 840.00 | 75 528.00 | 287 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 244.00 | | 518 244.00 | 518 244.00 |
BZ Autres créances | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
CF Disponibilités | 457 863.00 | | 457 863.00 | 457 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 955.00 | | 1 038 955.00 | 1 038 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 322.00 | 211 840.00 | 1 114 483.00 | 1 326 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 57 848.00 | 53 023.00 | | 57 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 042.00 | 264 824.00 | | 336 042.00 |
DL TOTAL (I) | 476 389.00 | 400 348.00 | | 476 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 927.00 | 63 950.00 | | 51 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 794.00 | 387 660.00 | | 464 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 397.00 | 42 016.00 | | 49 397.00 |
EA Autres dettes | 71 429.00 | 71 243.00 | | 71 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 094.00 | 565 417.00 | | 638 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 483.00 | 965 765.00 | | 1 114 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 802.00 | 514 240.00 | | 599 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 608.00 | | | 307 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 240.00 | 287 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 368.00 | | | 287 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 993.00 | 24 847.00 | | 186 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 993.00 | 24 847.00 | | 186 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 794.00 | 464 794.00 | | 464 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
UX Autres créances clients | 518 244.00 | 518 244.00 | | 518 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 184.00 | 12 893.00 | 38 291.00 | 51 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VP Divers | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 092.00 | 581 092.00 | | 581 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 094.00 | 599 802.00 | 38 291.00 | 638 094.00 |