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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 888.00 | 181 999.00 | 95 889.00 | 277 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 333.00 | 204 156.00 | 121 177.00 | 325 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 481.00 | | 334 481.00 | 334 481.00 |
BZ Autres créances | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 116 452.00 | | 116 452.00 | 116 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 228.00 | | 568 228.00 | 568 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 561.00 | 204 156.00 | 689 405.00 | 893 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 53 008.00 | 49 264.00 | | 53 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 814.00 | 68 744.00 | | 69 814.00 |
DL TOTAL (I) | 205 322.00 | 200 508.00 | | 205 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 842.00 | 96 774.00 | | 63 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 480.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 172.00 | 387 050.00 | | 329 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 481.00 | 27 234.00 | | 19 481.00 |
EA Autres dettes | 71 243.00 | 69 318.00 | | 71 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 084.00 | 580 855.00 | | 484 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 405.00 | 781 363.00 | | 689 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 999.00 | 517 013.00 | | 448 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 438.00 | | | 320 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 190.00 | | | 297 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 150.00 | 38 006.00 | | 166 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 030.00 | 38 006.00 | | 164 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 172.00 | 329 172.00 | | 329 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 334 481.00 | 334 481.00 | | 334 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 842.00 | 28 757.00 | 35 085.00 | 63 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
VP Divers | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 904.00 | 441 776.00 | 1 128.00 | 442 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 084.00 | 448 999.00 | 35 085.00 | 484 084.00 |