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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 863.00 | 177 488.00 | 100 375.00 | 277 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 608.00 | 186 993.00 | 120 615.00 | 307 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 040.00 | | 445 040.00 | 445 040.00 |
BZ Autres créances | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CF Disponibilités | 359 203.00 | | 359 203.00 | 359 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 150.00 | | 845 150.00 | 845 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 757.00 | 186 993.00 | 965 765.00 | 1 152 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 53 023.00 | 23 657.00 | | 53 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 824.00 | 229 367.00 | | 264 824.00 |
DL TOTAL (I) | 400 348.00 | 335 523.00 | | 400 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 950.00 | 9 249.00 | | 63 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 660.00 | 582 433.00 | | 387 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 016.00 | 94 476.00 | | 42 016.00 |
EA Autres dettes | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 417.00 | 757 948.00 | | 565 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 765.00 | 1 093 471.00 | | 965 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 240.00 | 757 948.00 | | 514 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 234.00 | 22 395.00 | 83 636.00 | 248 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 234.00 | 22 395.00 | 83 636.00 | 248 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 660.00 | 387 660.00 | | 387 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
UX Autres créances clients | 445 040.00 | 445 040.00 | | 445 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 950.00 | 12 773.00 | 51 177.00 | 63 950.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 946.00 | 485 946.00 | | 485 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 417.00 | 514 240.00 | 51 177.00 | 565 417.00 |