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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 18 754.00 | 3 746.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 93 135.00 | 41 217.00 | 51 918.00 | 93 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 244.00 | 4 869.00 | 3 375.00 | 8 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 902.00 | 55 787.00 | 13 116.00 | 68 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 077.00 | 120 627.00 | 215 451.00 | 336 077.00 |
BT Marchandises | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BZ Autres créances | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CF Disponibilités | 374 267.00 | | 374 267.00 | 374 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 219.00 | | 449 219.00 | 449 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 297.00 | 120 627.00 | 664 670.00 | 785 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 295.00 | 405 817.00 | | 484 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473.00 | 78 479.00 | | 46 473.00 |
DL TOTAL (I) | 539 568.00 | 493 095.00 | | 539 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 819.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639.00 | 39 839.00 | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 703.00 | 67 028.00 | | 53 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 503.00 | 54 107.00 | | 67 503.00 |
EA Autres dettes | | 6 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 102.00 | 167 935.00 | | 125 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 670.00 | 661 030.00 | | 664 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 102.00 | 167 935.00 | | 125 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 077.00 | | | 336 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 281.00 | | | 170 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 500.00 | 15 127.00 | | 105 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 254.00 | 1 500.00 | | 17 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 246.00 | 13 627.00 | | 88 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |