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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 93 135.00 | 58 203.00 | 34 932.00 | 93 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 604.00 | 68 549.00 | 1 055.00 | 69 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 779.00 | 157 496.00 | 179 283.00 | 336 779.00 |
BT Marchandises | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
BZ Autres créances | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CF Disponibilités | 372 058.00 | | 372 058.00 | 372 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 803.00 | | 434 803.00 | 434 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 582.00 | 157 496.00 | 614 086.00 | 771 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 447.00 | 554 189.00 | | 347 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 406.00 | 93 258.00 | | 74 406.00 |
DL TOTAL (I) | 430 653.00 | 656 247.00 | | 430 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 119.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 248.00 | 20 017.00 | | 42 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 229.00 | 70 430.00 | | 79 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 432.00 | 86 086.00 | | 60 432.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 1 447.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 433.00 | 178 100.00 | | 183 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 086.00 | 834 347.00 | | 614 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 433.00 | 178 100.00 | | 183 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 779.00 | | | 336 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 983.00 | | | 170 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 470.00 | 9 027.00 | | 148 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 754.00 | 746.00 | | 21 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 716.00 | 8 281.00 | | 126 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 433.00 | 183 433.00 | | 183 433.00 |