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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 22 879.00 | 7 121.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 93 135.00 | 63 865.00 | 29 270.00 | 93 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 018.00 | 8 663.00 | 2 354.00 | 11 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 604.00 | 69 020.00 | 584.00 | 69 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 053.00 | 164 427.00 | 182 625.00 | 347 053.00 |
BT Marchandises | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
BZ Autres créances | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CF Disponibilités | 546 997.00 | | 546 997.00 | 546 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 625.00 | | 601 625.00 | 601 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 678.00 | 164 427.00 | 784 251.00 | 948 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 853.00 | 347 447.00 | | 321 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 994.00 | 74 406.00 | | 91 994.00 |
DL TOTAL (I) | 422 647.00 | 430 653.00 | | 422 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 152.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 777.00 | 42 248.00 | | 170 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 777.00 | 79 229.00 | | 109 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 381.00 | 60 432.00 | | 77 381.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 1 372.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 604.00 | 183 433.00 | | 361 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 251.00 | 614 086.00 | | 784 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 604.00 | 183 433.00 | | 361 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 779.00 | | 10 274.00 | 336 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | 7 500.00 | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 983.00 | | 2 774.00 | 170 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 496.00 | 6 931.00 | | 157 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 379.00 | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 996.00 | 6 552.00 | | 134 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 777.00 | 109 777.00 | | 109 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 170 777.00 | 170 777.00 | | 170 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VW T.V.A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 604.00 | 361 604.00 | | 361 604.00 |