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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 21 754.00 | 746.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 93 135.00 | 52 541.00 | 40 594.00 | 93 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 604.00 | 65 931.00 | 3 673.00 | 69 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 779.00 | 148 470.00 | 188 309.00 | 336 779.00 |
BT Marchandises | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BZ Autres créances | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CF Disponibilités | 587 539.00 | | 587 539.00 | 587 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 038.00 | | 646 038.00 | 646 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 817.00 | 148 470.00 | 834 347.00 | 982 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 189.00 | 530 768.00 | | 554 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 258.00 | 23 421.00 | | 93 258.00 |
DL TOTAL (I) | 656 247.00 | 562 989.00 | | 656 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 126.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 017.00 | 9 500.00 | | 20 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 66 943.00 | | 70 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 086.00 | 77 326.00 | | 86 086.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 409.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 100.00 | 154 302.00 | | 178 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 347.00 | 717 291.00 | | 834 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 100.00 | 154 302.00 | | 178 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 779.00 | | | 336 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 983.00 | | | 170 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 491.00 | 13 979.00 | | 134 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 254.00 | 1 500.00 | | 20 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 237.00 | 12 479.00 | | 114 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |