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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 25 879.00 | 4 121.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 171 749.00 | 47 549.00 | 124 200.00 | 171 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 018.00 | 19 727.00 | 31 291.00 | 51 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 078.00 | 56 618.00 | 103 460.00 | 160 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 140.00 | 149 773.00 | 406 368.00 | 556 140.00 |
BT Marchandises | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
BZ Autres créances | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CF Disponibilités | 673 616.00 | | 673 616.00 | 673 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 738.00 | | 728 738.00 | 728 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 878.00 | 149 773.00 | 1 135 105.00 | 1 284 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 348.00 | 413 847.00 | | 494 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 432.00 | 80 501.00 | | 81 432.00 |
DL TOTAL (I) | 584 580.00 | 503 148.00 | | 584 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 138.00 | 240.00 | | 176 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 202.00 | 175 722.00 | | 204 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 626.00 | 85 468.00 | | 102 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 065.00 | 55 812.00 | | 58 065.00 |
EA Autres dettes | 9 495.00 | 1 720.00 | | 9 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 525.00 | 318 961.00 | | 550 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 105.00 | 822 109.00 | | 1 135 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 815.00 | 318 961.00 | | 402 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 103.00 | | 204 842.00 | 374 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 804.00 | 556 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 804.00 | 382 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 806.00 | | 204 842.00 | 200 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 273.00 | 31 304.00 | 22 804.00 | 141 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 379.00 | 1 500.00 | | 24 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 894.00 | 29 804.00 | 22 804.00 | 116 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 626.00 | 102 626.00 | | 102 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 848.00 | 28 138.00 | 114 339.00 | 175 848.00 |
VI Groupe et associés | 204 202.00 | 204 202.00 | | 204 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 180.00 | | | 192 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 525.00 | 402 815.00 | 114 339.00 | 550 525.00 |