| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 20 254.00 | 2 246.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 93 135.00 | 46 879.00 | 46 256.00 | 93 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 244.00 | 6 557.00 | 1 688.00 | 8 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 604.00 | 60 801.00 | 8 803.00 | 69 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 779.00 | 134 491.00 | 202 288.00 | 336 779.00 |
BT Marchandises | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BZ Autres créances | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
CF Disponibilités | 448 791.00 | | 448 791.00 | 448 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 003.00 | | 515 003.00 | 515 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 782.00 | 134 491.00 | 717 291.00 | 851 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 768.00 | 484 295.00 | | 530 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 421.00 | 46 473.00 | | 23 421.00 |
DL TOTAL (I) | 562 989.00 | 539 568.00 | | 562 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 256.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 3 639.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 943.00 | 53 703.00 | | 66 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 326.00 | 67 503.00 | | 77 326.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 302.00 | 125 102.00 | | 154 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 291.00 | 664 670.00 | | 717 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 302.00 | 125 102.00 | | 154 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 077.00 | | 702.00 | 336 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 281.00 | | 702.00 | 170 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 627.00 | 13 864.00 | | 120 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 754.00 | 1 500.00 | | 18 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 872.00 | 12 364.00 | | 101 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 302.00 | 154 302.00 | | 154 302.00 |