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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 24 379.00 | 5 621.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 80 185.00 | 36 202.00 | 43 983.00 | 80 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 018.00 | 11 202.00 | 39 815.00 | 51 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 604.00 | 69 489.00 | 115.00 | 69 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 103.00 | 141 273.00 | 232 830.00 | 374 103.00 |
BT Marchandises | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CF Disponibilités | 536 712.00 | | 536 712.00 | 536 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 279.00 | | 589 279.00 | 589 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 382.00 | 141 273.00 | 822 109.00 | 963 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 847.00 | 321 853.00 | | 413 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 501.00 | 91 994.00 | | 80 501.00 |
DL TOTAL (I) | 503 148.00 | 422 647.00 | | 503 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 181.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 722.00 | 170 777.00 | | 175 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 468.00 | 109 777.00 | | 85 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 812.00 | 77 381.00 | | 55 812.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 3 489.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 961.00 | 361 604.00 | | 318 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 109.00 | 784 251.00 | | 822 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 961.00 | 361 604.00 | | 318 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 053.00 | | 69 756.00 | 347 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 705.00 | 374 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 705.00 | 200 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 756.00 | | 69 756.00 | 173 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 427.00 | 10 178.00 | 33 332.00 | 164 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 879.00 | 1 500.00 | | 22 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 548.00 | 8 678.00 | 33 332.00 | 141 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 175 722.00 | 175 722.00 | | 175 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 961.00 | 318 961.00 | | 318 961.00 |