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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 638.00 | 16 516.00 | 8 123.00 | 24 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 368.00 | 16 516.00 | 78 853.00 | 95 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 829.00 | 16 516.00 | 99 313.00 | 115 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
FG Production vendue services | 205 437.00 | | 205 437.00 | 205 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 053.00 | | 210 053.00 | 210 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 078.00 | | | 211 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 109.00 | | | 209 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 187.00 | | 2 130.00 | 97 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 95 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 24 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 457.00 | | 2 130.00 | 26 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 551.00 | 2 913.00 | 3 949.00 | 17 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 551.00 | 2 913.00 | 3 949.00 | 17 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 463.00 | 15 158.00 | 2 305.00 | 17 463.00 |
VI Groupe et associés | 26 075.00 | 6 000.00 | 20 075.00 | 26 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 858.00 | 7 628.00 | 3 230.00 | 10 858.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 599.00 | 50 219.00 | 22 380.00 | 72 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
ST Autres comptes | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 855.00 | | | 29 855.00 |