| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 217.00 | 21 198.00 | 5 019.00 | 26 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 947.00 | 21 198.00 | 75 749.00 | 96 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 808.00 | 21 198.00 | 111 610.00 | 132 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DL TOTAL (I) | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
FG Production vendue services | 198 546.00 | | 198 546.00 | 198 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 779.00 | | 202 779.00 | 202 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 248.00 | | | 204 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 645.00 | | | 198 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 269.00 | 2 929.00 | | 18 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 269.00 | 2 929.00 | | 18 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 23 069.00 | 9 000.00 | | 23 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 852.00 | 7 622.00 | 3 230.00 | 10 852.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 627.00 | 52 558.00 | | 66 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |