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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 340.00 | 27 828.00 | 3 512.00 | 31 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 070.00 | 27 828.00 | 74 242.00 | 102 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BT Marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 846.00 | 27 828.00 | 147 018.00 | 174 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 54 875.00 | 52 634.00 | | 54 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087.00 | 2 241.00 | | 8 087.00 |
DL TOTAL (I) | 64 613.00 | 56 525.00 | | 64 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 704.00 | 32 002.00 | | 26 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 104.00 | 16 975.00 | | 32 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 7 725.00 | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 505.00 | 33 001.00 | | 18 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 406.00 | 89 703.00 | | 82 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 018.00 | 146 228.00 | | 147 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 636.00 | 87 023.00 | | 64 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 987.00 | | 186 987.00 | 186 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | 14 916.00 | | 4 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 608.00 | 14 521.00 | | 24 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | 260.00 | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 410.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 410.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 92.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 318.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 378.00 | 179 018.00 | | 194 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 291.00 | 176 778.00 | | 186 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 087.00 | 2 241.00 | | 8 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 124.00 | | 1 221.00 | 101 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 102 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 31 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 394.00 | | 1 221.00 | 30 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 072.00 | 2 031.00 | 275.00 | 26 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 072.00 | 2 031.00 | 275.00 | 26 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 704.00 | 5 704.00 | 21 000.00 | 26 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VI Groupe et associés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290.00 | 1 060.00 | 3 230.00 | 4 290.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 636.00 | 64 636.00 | 21 000.00 | 85 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 2 410.00 | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670.00 | 2 125.00 | | 2 670.00 |
ST Autres comptes | 8 427.00 | 9 931.00 | | 8 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 330.00 | 20 676.00 | | 21 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 859.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 1 286.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 302.00 | 3 696.00 | | 3 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 394.00 | 32 722.00 | | 37 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 094.00 | 5 819.00 | | 6 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 427.00 | 33 590.00 | | 32 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |