| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 394.00 | 26 072.00 | 4 322.00 | 30 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 124.00 | 26 072.00 | 75 052.00 | 101 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BT Marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 301.00 | 26 072.00 | 146 228.00 | 172 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 52 634.00 | 48 010.00 | | 52 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | 4 624.00 | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 56 525.00 | 54 284.00 | | 56 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 002.00 | 4 447.00 | | 32 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 975.00 | 18 975.00 | | 16 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 2 717.00 | | 7 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 001.00 | 32 940.00 | | 33 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 703.00 | 59 078.00 | | 89 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 228.00 | 113 363.00 | | 146 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 023.00 | 42 843.00 | | 87 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
FG Production vendue services | 160 701.00 | | 160 701.00 | 160 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 624.00 | | 163 624.00 | 163 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 5.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 5.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 9.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -4.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 018.00 | 201 365.00 | | 179 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 778.00 | 196 741.00 | | 176 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241.00 | 4 624.00 | | 2 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 993.00 | | 368.00 | 102 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 101 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 30 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 263.00 | | 368.00 | 32 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 192.00 | 2 037.00 | 2 157.00 | 26 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 192.00 | 2 037.00 | 2 157.00 | 26 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 002.00 | 29 322.00 | 2 680.00 | 32 002.00 |
VI Groupe et associés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594.00 | | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319.00 | 3 089.00 | 3 230.00 | 6 319.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 703.00 | 87 023.00 | 2 680.00 | 89 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 2 685.00 | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 125.00 | 1 186.00 | | 2 125.00 |
ST Autres comptes | 9 931.00 | 10 681.00 | | 9 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 676.00 | 20 750.00 | | 20 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 859.00 | 1 256.00 | | 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | 1 314.00 | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 696.00 | 3 999.00 | | 3 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 722.00 | 40 153.00 | | 32 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 819.00 | 5 953.00 | | 5 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 590.00 | 33 872.00 | | 33 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |