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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 664.00 | 23 026.00 | 8 638.00 | 31 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 394.00 | 23 026.00 | 79 368.00 | 102 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BT Marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 884.00 | 23 026.00 | 108 858.00 | 131 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
FG Production vendue services | 188 068.00 | | 188 068.00 | 188 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 311.00 | | 191 311.00 | 191 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 109.00 | | | 192 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 432.00 | | | 187 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 947.00 | | 6 947.00 | 96 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 102 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 31 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 217.00 | | 6 947.00 | 26 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 198.00 | 3 328.00 | 1 500.00 | 21 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 198.00 | 3 328.00 | 1 500.00 | 21 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 615.00 | 1 168.00 | 4 447.00 | 5 615.00 |
VI Groupe et associés | 14 056.00 | 9 600.00 | 4 056.00 | 14 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385.00 | | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 284.00 | 8 054.00 | 3 230.00 | 11 284.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 197.00 | 50 295.00 | 8 503.00 | 59 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
ST Autres comptes | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145.00 | | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |