| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 263.00 | 26 192.00 | 6 071.00 | 32 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 993.00 | 26 192.00 | 76 801.00 | 102 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BT Marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 555.00 | 26 192.00 | 113 363.00 | 139 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 363.00 | | | 113 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
FG Production vendue services | 198 025.00 | | 198 025.00 | 198 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 763.00 | | 200 763.00 | 200 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 365.00 | | | 201 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 741.00 | | | 196 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 394.00 | | 599.00 | 102 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 664.00 | | 599.00 | 31 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 026.00 | 3 166.00 | | 23 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 026.00 | 3 166.00 | | 23 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 447.00 | 1 187.00 | 3 250.00 | 4 447.00 |
VI Groupe et associés | 18 975.00 | 6 000.00 | 12 975.00 | 18 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450.00 | 1 220.00 | 3 230.00 | 4 450.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 078.00 | 42 843.00 | 16 235.00 | 59 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
ST Autres comptes | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |