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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 217.00 | 18 269.00 | 7 948.00 | 26 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 947.00 | 18 269.00 | 78 678.00 | 96 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BT Marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CF Disponibilités | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 708.00 | 18 269.00 | 109 439.00 | 127 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 439.00 | | | 109 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
FG Production vendue services | 202 523.00 | | 202 523.00 | 202 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 405.00 | | 206 405.00 | 206 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 623.00 | | | 195 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 368.00 | | 2 270.00 | 95 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 96 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 26 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 638.00 | | 2 270.00 | 24 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 516.00 | 2 444.00 | 691.00 | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | 2 444.00 | 691.00 | 16 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 28 661.00 | 6 000.00 | 22 661.00 | 28 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 767.00 | 7 536.00 | 3 230.00 | 10 767.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 058.00 | 47 397.00 | 22 661.00 | 70 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124.00 | | | 124.00 |
ST Autres comptes | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 717.00 | | | 30 717.00 |