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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 293 852.00 | 22 454.00 | 271 398.00 | 293 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209 250.00 | | 1 209 250.00 | 1 209 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 102.00 | 22 454.00 | 1 480 648.00 | 1 503 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 265.00 | | 167 265.00 | 167 265.00 |
CF Disponibilités | 287 204.00 | | 287 204.00 | 287 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 468.00 | | 454 468.00 | 454 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 570.00 | 22 454.00 | 1 935 116.00 | 1 957 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 496 074.00 | 374 617.00 | | 496 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 070.00 | 238 457.00 | | 190 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 144.00 | 1 559 074.00 | | 1 632 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 222.00 | 357 619.00 | | 272 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 3 120.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 530.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 861.00 | 14 381.00 | | 22 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 972.00 | 379 650.00 | | 302 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 116.00 | 1 938 724.00 | | 1 935 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 899.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 834.00 | 381 688.00 | | 426 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 764.00 | 143 231.00 | | 236 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 070.00 | 238 457.00 | | 190 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 265.00 | 167 265.00 | | 167 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 972.00 | 119 423.00 | 67 011.00 | 302 972.00 |