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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 884.00 | 31 401.00 | 380 484.00 | 411 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196 450.00 | | 1 196 450.00 | 1 196 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 334.00 | 31 401.00 | 1 576 934.00 | 1 608 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 269 033.00 | | 269 033.00 | 269 033.00 |
CF Disponibilités | 581 565.00 | | 581 565.00 | 581 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 878.00 | | 852 878.00 | 852 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 212.00 | 31 401.00 | 2 429 812.00 | 2 461 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 536 144.00 | 496 074.00 | | 536 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 696.00 | 190 070.00 | | 618 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 840.00 | 1 632 144.00 | | 2 100 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 113.00 | 272 222.00 | | 271 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 2 620.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 4 769.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 544.00 | 22 861.00 | | 47 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 971.00 | 302 972.00 | | 328 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 812.00 | 1 935 116.00 | | 2 429 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 150 000.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | 150 000.00 | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 800.00 | 95 000.00 | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 876.00 | 95 000.00 | | 12 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 124.00 | 55 000.00 | | 307 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 251.00 | 2 035.00 | | 12 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 335.00 | 426 834.00 | | 789 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 639.00 | 236 764.00 | | 170 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 696.00 | 190 070.00 | | 618 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 313.00 | 26 483.00 | 244 830.00 | 271 313.00 |