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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 884.00 | 62 371.00 | 349 514.00 | 411 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 1 120.00 | 3 042.00 | 4 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045 100.00 | | 1 045 100.00 | 1 045 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 146.00 | 63 490.00 | 1 397 656.00 | 1 461 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 667 613.00 | | 667 613.00 | 667 613.00 |
CF Disponibilités | 885 620.00 | | 885 620.00 | 885 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 633.00 | | 1 591 633.00 | 1 591 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 779.00 | 63 490.00 | 2 989 289.00 | 3 052 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 239.00 | 740 161.00 | | 1 421 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 112.00 | 1 181 078.00 | | 406 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 351.00 | 2 867 239.00 | | 2 773 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 799.00 | 217 735.00 | | 189 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 217.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 946.00 | 31 622.00 | | 16 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 938.00 | 258 760.00 | | 215 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 289.00 | 3 148 498.00 | | 2 989 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 660.00 | | 177 660.00 | 177 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 660.00 | | 177 660.00 | 177 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 13 600.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | 516 400.00 | | -2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 21 333.00 | | 11 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 996.00 | 1 392 776.00 | | 599 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 884.00 | 211 698.00 | | 193 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 112.00 | 1 181 078.00 | | 406 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 384.00 | 11 106.00 | | 52 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 384.00 | 11 106.00 | | 52 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 767.00 | 31 775.00 | 108 486.00 | 192 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 013.00 | 706 013.00 | | 706 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 013.00 | 706 013.00 | | 706 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 938.00 | 54 946.00 | 108 486.00 | 215 938.00 |