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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 884.00 | 41 724.00 | 370 160.00 | 411 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058 700.00 | | 1 058 700.00 | 1 058 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 584.00 | 41 724.00 | 1 428 860.00 | 1 470 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BZ Autres créances | 376 801.00 | | 376 801.00 | 376 801.00 |
CF Disponibilités | 508 343.00 | | 508 343.00 | 508 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 540.00 | | 891 540.00 | 891 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 124.00 | 41 724.00 | 2 320 400.00 | 2 362 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 714 840.00 | 536 144.00 | | 714 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 320.00 | 618 696.00 | | 395 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 161.00 | 2 100 840.00 | | 2 056 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 830.00 | 271 113.00 | | 244 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 5 350.00 | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642.00 | 47 544.00 | | 9 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 240.00 | 328 971.00 | | 264 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 400.00 | 2 429 812.00 | | 2 320 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 481.00 | | 144 481.00 | 144 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 481.00 | | 144 481.00 | 144 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 320 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 320 000.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 750.00 | 12 800.00 | | 137 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 750.00 | 12 876.00 | | 137 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 250.00 | 307 124.00 | | 12 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 12 251.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 893.00 | 789 335.00 | | 681 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 573.00 | 170 639.00 | | 286 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 320.00 | 618 696.00 | | 395 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 830.00 | 27 095.00 | 117 103.00 | 244 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 197.00 | 383 197.00 | | 383 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 240.00 | 46 504.00 | 117 103.00 | 264 240.00 |