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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 884.00 | 52 047.00 | 359 837.00 | 411 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 337.00 | 3 825.00 | 4 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045 100.00 | | 1 045 100.00 | 1 045 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 146.00 | 52 384.00 | 1 408 762.00 | 1 461 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 511 834.00 | | 511 834.00 | 511 834.00 |
CF Disponibilités | 1 213 503.00 | | 1 213 503.00 | 1 213 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 737.00 | | 1 739 737.00 | 1 739 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 883.00 | 52 384.00 | 3 148 498.00 | 3 200 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 740 161.00 | 714 840.00 | | 740 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 078.00 | 395 320.00 | | 1 181 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 239.00 | 2 056 161.00 | | 2 867 239.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 735.00 | 244 830.00 | | 217 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | 3 748.00 | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 4 802.00 | | 5 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 622.00 | 9 642.00 | | 31 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 760.00 | 264 240.00 | | 258 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 498.00 | 2 320 400.00 | | 3 148 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 606.00 | | 157 606.00 | 157 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 606.00 | | 157 606.00 | 157 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | 150 000.00 | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 000.00 | 150 000.00 | | 530 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 600.00 | 137 750.00 | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 600.00 | 137 750.00 | | 13 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 400.00 | 12 250.00 | | 516 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 333.00 | 5 388.00 | | 21 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 776.00 | 681 893.00 | | 1 392 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 698.00 | 286 573.00 | | 211 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 078.00 | 395 320.00 | | 1 181 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 724.00 | 10 660.00 | | 41 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 724.00 | 10 660.00 | | 41 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 724.00 | 10 660.00 | | 41 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 724.00 | 10 660.00 | | 41 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 724.00 | 10 660.00 | | 41 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 735.00 | 27 935.00 | 115 517.00 | 217 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 234.00 | 526 234.00 | | 526 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 234.00 | 526 234.00 | | 526 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 760.00 | 68 960.00 | 115 517.00 | 258 760.00 |