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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 884.00 | 72 694.00 | 339 190.00 | 411 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 1 902.00 | 2 259.00 | 4 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990 695.00 | | 990 695.00 | 990 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 741.00 | 74 596.00 | 1 332 145.00 | 1 406 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 967 368.00 | | 967 368.00 | 967 368.00 |
CF Disponibilités | 829 731.00 | | 829 731.00 | 829 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 099.00 | | 1 803 099.00 | 1 803 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 840.00 | 74 596.00 | 3 135 244.00 | 3 209 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 351.00 | 1 421 239.00 | | 1 527 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 947.00 | 406 112.00 | | 478 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 298.00 | 2 773 351.00 | | 2 952 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 991.00 | 189 799.00 | | 160 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 008.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 418.00 | 16 946.00 | | 13 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 946.00 | 215 938.00 | | 182 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 244.00 | 2 989 289.00 | | 3 135 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 584.00 | | 157 584.00 | 157 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 584.00 | | 157 584.00 | 157 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 106.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 400.00 | 2 603.00 | | 104 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 600.00 | -2 603.00 | | 65 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | 11 397.00 | | 7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 332.00 | 599 996.00 | | 752 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 384.00 | 193 884.00 | | 273 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 947.00 | 406 112.00 | | 478 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 490.00 | 11 106.00 | | 63 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 490.00 | 11 106.00 | | 63 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 991.00 | 29 711.00 | 101 162.00 | 160 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 368.00 | 973 368.00 | | 973 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 368.00 | 973 368.00 | | 973 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 946.00 | 51 666.00 | 101 162.00 | 182 946.00 |