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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 884.00 | 83 017.00 | 328 867.00 | 411 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 2 685.00 | 1 477.00 | 4 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 986 295.00 | 3 134.00 | 983 162.00 | 986 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 341.00 | 88 836.00 | 1 313 505.00 | 1 402 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 035 123.00 | | 1 035 123.00 | 1 035 123.00 |
CF Disponibilités | 1 107 513.00 | | 1 107 513.00 | 1 107 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 636.00 | | 2 154 636.00 | 2 154 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 977.00 | 88 836.00 | 3 468 141.00 | 3 556 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 298.00 | 1 527 351.00 | | 1 606 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 958.00 | 478 947.00 | | 674 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 256.00 | 2 952 298.00 | | 3 227 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 280.00 | 160 991.00 | | 131 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 069.00 | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 219.00 | 13 418.00 | | 18 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 500.00 | 500.00 | | 82 500.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 886.00 | 182 946.00 | | 240 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 141.00 | 3 135 244.00 | | 3 468 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 437.00 | | 165 437.00 | 165 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 437.00 | | 165 437.00 | 165 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | 7 273.00 | | 11 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 717.00 | 752 332.00 | | 962 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 759.00 | 273 384.00 | | 287 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 958.00 | 478 947.00 | | 674 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 596.00 | 11 106.00 | | 74 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 596.00 | 11 106.00 | | 74 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 280.00 | 30 647.00 | 85 025.00 | 131 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 123.00 | 1 047 123.00 | | 1 047 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 123.00 | 1 047 123.00 | | 1 047 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 886.00 | 140 253.00 | 85 025.00 | 240 886.00 |