| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 503.00 | 32 363.00 | 6 140.00 | 38 503.00 |
AN Terrains | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
AP Constructions | 829 081.00 | 548 296.00 | 280 785.00 | 829 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 461.00 | 3 714 829.00 | 554 632.00 | 4 269 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 270.00 | 473 263.00 | 73 007.00 | 546 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 777 977.00 | 4 768 751.00 | 1 009 226.00 | 5 777 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 029.00 | 276 927.00 | 701 102.00 | 978 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 997.00 | | 101 997.00 | 101 997.00 |
BT Marchandises | 234 648.00 | | 234 648.00 | 234 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 374.00 | 36 476.00 | 1 187 898.00 | 1 224 374.00 |
BZ Autres créances | 581 105.00 | | 581 105.00 | 581 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CF Disponibilités | 1 154 082.00 | | 1 154 082.00 | 1 154 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 647.00 | 313 403.00 | 4 122 243.00 | 4 435 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 213 623.00 | 5 082 154.00 | 5 131 469.00 | 10 213 623.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
DG Autres réserves | 2 106 562.00 | 2 047 415.00 | | 2 106 562.00 |
DH Report à nouveau | 726 876.00 | 726 876.00 | | 726 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 562.00 | 59 148.00 | | 37 562.00 |
DK Provisions réglementées | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 473.00 | 3 158 911.00 | | 3 196 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 141.00 | 69 141.00 | | 27 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 141.00 | 69 141.00 | | 27 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 589.00 | 35 073.00 | | 18 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 691.00 | 51 131.00 | | 201 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 102.00 | 1 178 595.00 | | 1 201 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 770.00 | 462 881.00 | | 485 770.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 5 513.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 855.00 | 1 733 194.00 | | 1 907 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 469.00 | 4 961 246.00 | | 5 131 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 163.00 | 1 663 987.00 | | 1 706 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 950.00 | 28 339.00 | 1 114 289.00 | 1 085 950.00 |
FD Production vendue biens | 5 637 470.00 | 479 108.00 | 6 116 578.00 | 5 637 470.00 |
FG Production vendue services | 252 362.00 | 24 882.00 | 277 244.00 | 252 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 782.00 | 532 329.00 | 7 508 111.00 | 6 975 782.00 |
FM Production stockée | | | -53 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 42 814.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 42 814.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 510.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 296.00 | 62 482.00 | | 25 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414.00 | 70 229.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 170.00 | 133 221.00 | | 27 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 830.00 | -90 407.00 | | 17 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 054.00 | 6 276 552.00 | | 7 543 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 505 492.00 | 6 217 404.00 | | 7 505 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 562.00 | 59 148.00 | | 37 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 775 568.00 | | 110 200.00 | 5 775 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 839.00 | 86 952.00 | 5 777 977.00 | 20 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 125.00 | 38 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 839.00 | 77 827.00 | 5 732 120.00 | 20 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 191.00 | | 8 436.00 | 39 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 729 644.00 | | 101 142.00 | 5 729 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | 622.00 | 6 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667 846.00 | 183 400.00 | 82 495.00 | 4 667 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 191.00 | 2 297.00 | 9 125.00 | 39 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628 654.00 | 181 104.00 | 73 370.00 | 4 628 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 141.00 | | 42 000.00 | 69 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 650.00 | 218 277.00 | | 58 650.00 |
6T Sur comptes clients | 10 781.00 | 26 456.00 | 760.00 | 10 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 431.00 | 244 733.00 | 760.00 | 69 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 002.00 | 244 733.00 | 42 760.00 | 196 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 733.00 | 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 102.00 | 1 201 102.00 | | 1 201 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 519.00 | 144 519.00 | | 144 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 335.00 | 171 335.00 | | 171 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 543.00 | | | 1 179 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
VB T. V. A. | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
VC Groupe et associés | 366 486.00 | | | 366 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
VP Divers | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 630.00 | 1 912 630.00 | | 1 912 630.00 |
VW T.V.A. | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 163.00 | 1 706 163.00 | | 1 706 163.00 |