| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 695.00 | 47 749.00 | 8 946.00 | 56 695.00 |
AN Terrains | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
AP Constructions | 1 131 409.00 | 798 315.00 | 333 094.00 | 1 131 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 472 970.00 | 4 075 322.00 | 1 397 647.00 | 5 472 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 250.00 | 446 396.00 | 58 854.00 | 505 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 308 674.00 | 5 367 783.00 | 1 940 891.00 | 7 308 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 484.00 | 195 747.00 | 587 737.00 | 783 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
BT Marchandises | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 373.00 | 2 933.00 | 1 553 440.00 | 1 556 373.00 |
BZ Autres créances | 1 776 958.00 | | 1 776 958.00 | 1 776 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CF Disponibilités | 603 179.00 | | 603 179.00 | 603 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 294.00 | 198 680.00 | 4 746 614.00 | 4 945 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 253 968.00 | 5 566 463.00 | 6 687 505.00 | 12 253 968.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
DG Autres réserves | 2 303 259.00 | 2 303 259.00 | | 2 303 259.00 |
DH Report à nouveau | 772 811.00 | 801 913.00 | | 772 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 703.00 | -29 103.00 | | -420 703.00 |
DK Provisions réglementées | | 57 430.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 923 410.00 | 3 401 543.00 | | 2 923 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 912.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 406 016.00 | 534 141.00 | | 406 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 016.00 | 558 053.00 | | 406 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 441.00 | 1 070 591.00 | | 2 078 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 847.00 | 70 925.00 | | 133 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 277.00 | 1 152 133.00 | | 685 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 158.00 | 399 896.00 | | 324 158.00 |
EA Autres dettes | 133 810.00 | 93 723.00 | | 133 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 547.00 | 1 282.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 080.00 | 2 788 551.00 | | 3 358 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 505.00 | 6 748 146.00 | | 6 687 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 427.00 | 35 287.00 | 645 714.00 | 610 427.00 |
FD Production vendue biens | 3 661 703.00 | 324 510.00 | 3 986 213.00 | 3 661 703.00 |
FG Production vendue services | 785 161.00 | 8 976.00 | 794 137.00 | 785 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 291.00 | 368 773.00 | 5 426 064.00 | 5 057 291.00 |
FM Production stockée | | | -764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 123 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 166.00 | | | 211 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 902.00 | 123 000.00 | | 211 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 792.00 | 54 036.00 | | 139 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 018.00 | 31 793.00 | | 173 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 810.00 | 85 829.00 | | 312 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 907.00 | 37 171.00 | | -100 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 676.00 | 7 266 384.00 | | 5 726 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 379.00 | 7 295 487.00 | | 6 147 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 703.00 | -29 103.00 | | -420 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 015 187.00 | | 1 310 044.00 | 7 015 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 720.00 | 153 837.00 | 7 308 674.00 | 862 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862 720.00 | 153 837.00 | 7 244 624.00 | 862 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951 137.00 | | 1 310 044.00 | 6 951 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956 817.00 | 465 586.00 | 54 621.00 | 4 956 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 379.00 | 5 370.00 | | 42 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914 439.00 | 460 216.00 | 54 621.00 | 4 914 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 053.00 | | 152 037.00 | 558 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 747.00 | | | 195 747.00 |
6T Sur comptes clients | 31 269.00 | | 28 336.00 | 31 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 016.00 | | 28 336.00 | 227 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 499.00 | | 237 803.00 | 842 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 277.00 | 685 277.00 | | 685 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 810.00 | 133 810.00 | | 133 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 078.00 | 1 550 078.00 | | 1 550 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 205.00 | | 1 670 205.00 | 1 670 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 989.00 | 209 027.00 | 1 664 100.00 | 2 075 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 640.00 | 1 677 139.00 | 1 676 501.00 | 3 353 640.00 |
VW T.V.A. | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 233.00 | 1 357 271.00 | 1 664 100.00 | 3 224 233.00 |