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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 362.00 | 40 786.00 | 3 576.00 | 44 362.00 |
AN Terrains | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
AP Constructions | 552 146.00 | 212 698.00 | 339 448.00 | 552 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 160.00 | 1 292 829.00 | 1 172 331.00 | 2 465 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 652.00 | 282 464.00 | 46 188.00 | 328 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 307.00 | 1 828 777.00 | 1 653 530.00 | 3 482 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 609.00 | 195 747.00 | 601 862.00 | 797 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 973.00 | | 92 973.00 | 92 973.00 |
BT Marchandises | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 231.00 | 2 639.00 | 1 726 592.00 | 1 729 231.00 |
BZ Autres créances | 1 576 515.00 | | 1 576 515.00 | 1 576 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CF Disponibilités | 122 233.00 | | 122 233.00 | 122 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 880.00 | 198 386.00 | 4 268 495.00 | 4 466 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 187.00 | 2 027 163.00 | 5 922 025.00 | 7 949 187.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
DG Autres réserves | 1 855 355.00 | 2 303 259.00 | | 1 855 355.00 |
DH Report à nouveau | | 772 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 429.00 | -420 703.00 | | 227 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 826.00 | 2 923 410.00 | | 2 350 826.00 |
DQ Provisions pour charges | | 406 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 406 016.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 455.00 | 2 078 441.00 | | 2 418 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 985.00 | 133 847.00 | | 87 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 044.00 | 685 277.00 | | 721 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 040.00 | 324 158.00 | | 249 040.00 |
EA Autres dettes | 93 425.00 | 133 810.00 | | 93 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 2 547.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 198.00 | 3 358 080.00 | | 3 571 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 025.00 | 6 687 505.00 | | 5 922 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 039.00 | 34 824.00 | 590 863.00 | 556 039.00 |
FD Production vendue biens | 3 851 238.00 | 318 868.00 | 4 170 106.00 | 3 851 238.00 |
FG Production vendue services | 961 658.00 | 105 550.00 | 1 067 208.00 | 961 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 935.00 | 459 242.00 | 5 828 178.00 | 5 368 935.00 |
FM Production stockée | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 410.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 016.00 | 211 166.00 | | 406 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 016.00 | 211 902.00 | | 406 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 728.00 | 139 792.00 | | 419 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 506.00 | 173 018.00 | | 174 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 235.00 | 312 810.00 | | 594 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 219.00 | -100 907.00 | | -188 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 860.00 | 5 726 676.00 | | 6 275 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 432.00 | 6 147 379.00 | | 6 048 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 429.00 | -420 703.00 | | 227 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 308 674.00 | | 280 797.00 | 7 308 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 6 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 802.00 | 3 959 362.00 | 3 482 307.00 | 147 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 333.00 | 44 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 802.00 | 3 946 588.00 | 3 431 031.00 | 147 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244 624.00 | | 280 797.00 | 7 244 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 367 783.00 | 419 916.00 | 3 958 922.00 | 5 367 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 749.00 | 5 370.00 | 12 333.00 | 47 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320 034.00 | 414 546.00 | 3 946 588.00 | 5 320 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 016.00 | | 406 016.00 | 406 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 747.00 | | | 195 747.00 |
6T Sur comptes clients | 2 933.00 | | 294.00 | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 680.00 | | 294.00 | 198 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 696.00 | | 406 310.00 | 604 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 044.00 | 721 044.00 | | 721 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 289.00 | 1 723 289.00 | | 1 723 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
VB T. V. A. | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 705.00 | | 1 471 705.00 | 1 471 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 691.00 | 828 850.00 | 1 538 547.00 | 2 416 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 866.00 | 1 841 218.00 | 1 477 648.00 | 3 318 866.00 |
VW T.V.A. | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 213.00 | 1 895 372.00 | 1 538 547.00 | 3 483 213.00 |