| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 695.00 | 42 379.00 | 14 316.00 | 56 695.00 |
AN Terrains | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
AP Constructions | 1 131 409.00 | 661 745.00 | 469 665.00 | 1 131 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 509 114.00 | 3 778 476.00 | 730 638.00 | 4 509 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 372.00 | 474 218.00 | 68 154.00 | 542 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 666 718.00 | | 666 718.00 | 666 718.00 |
AX Avances et acomptes | 75 209.00 | | 75 209.00 | 75 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 015 187.00 | 4 956 817.00 | 2 058 369.00 | 7 015 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 598.00 | 195 747.00 | 568 851.00 | 764 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 392.00 | | 89 392.00 | 89 392.00 |
BT Marchandises | 157 774.00 | | 157 774.00 | 157 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 728.00 | 31 269.00 | 1 367 459.00 | 1 398 728.00 |
BZ Autres créances | 1 885 812.00 | | 1 885 812.00 | 1 885 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CF Disponibilités | 484 817.00 | | 484 817.00 | 484 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 793.00 | 227 016.00 | 4 689 777.00 | 4 916 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 931 980.00 | 5 183 833.00 | 6 748 146.00 | 11 931 980.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
DG Autres réserves | 2 303 259.00 | 2 303 259.00 | | 2 303 259.00 |
DH Report à nouveau | 801 913.00 | 726 876.00 | | 801 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 103.00 | 219 437.00 | | -29 103.00 |
DK Provisions réglementées | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 543.00 | 3 575 045.00 | | 3 401 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 053.00 | 362 141.00 | | 558 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 053.00 | 362 141.00 | | 558 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 591.00 | 494 866.00 | | 1 070 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 925.00 | 56 795.00 | | 70 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 133.00 | 1 416 126.00 | | 1 152 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 896.00 | 485 441.00 | | 399 896.00 |
EA Autres dettes | 93 723.00 | 56 310.00 | | 93 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282.00 | 1 262.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 551.00 | 2 510 799.00 | | 2 788 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 146.00 | 6 447 986.00 | | 6 748 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 604.00 | 2 029 341.00 | | 1 811 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 226.00 | 27 015.00 | 901 241.00 | 874 226.00 |
FD Production vendue biens | 4 630 496.00 | 543 195.00 | 5 173 691.00 | 4 630 496.00 |
FG Production vendue services | 881 282.00 | 231 738.00 | 1 113 020.00 | 881 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 004.00 | 801 948.00 | 7 187 952.00 | 6 386 004.00 |
FM Production stockée | | | -82 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 121 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 000.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 448.00 | 78 516.00 | | 9 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 1 360.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 793.00 | 12 227.00 | | 31 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 829.00 | 12 227.00 | | 85 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 171.00 | -12 227.00 | | 37 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 384.00 | 7 526 635.00 | | 7 266 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 487.00 | 7 307 198.00 | | 7 295 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 103.00 | 219 437.00 | | -29 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 155.00 | 16 550.00 | | 9 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 425 952.00 | | 690 412.00 | 6 425 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 932.00 | 92 245.00 | 7 015 187.00 | 8 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 92 245.00 | 6 951 137.00 | 8 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 090.00 | | 4 605.00 | 52 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 366 508.00 | | 685 807.00 | 6 366 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748 113.00 | 246 913.00 | 38 209.00 | 4 748 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 267.00 | 5 112.00 | | 37 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710 846.00 | 241 802.00 | 38 209.00 | 4 710 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 141.00 | 195 912.00 | | 362 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 124.00 | | 5 378.00 | 201 124.00 |
6T Sur comptes clients | 31 548.00 | 294.00 | 572.00 | 31 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 672.00 | 294.00 | 5 950.00 | 232 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 243.00 | 196 206.00 | 5 950.00 | 652 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 133.00 | 1 152 133.00 | | 1 152 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 169.00 | 105 169.00 | | 105 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 723.00 | 93 723.00 | | 93 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 430.00 | 1 358 430.00 | | 1 358 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
VB T. V. A. | 91 556.00 | 91 556.00 | | 91 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 672 626.00 | | 1 672 626.00 | 1 672 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 591.00 | 164 569.00 | 676 790.00 | 1 070 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 045.00 | 1 652 120.00 | 1 712 925.00 | 3 365 045.00 |
VW T.V.A. | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 625.00 | 1 811 604.00 | 676 790.00 | 2 717 625.00 |