| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 019.00 | 40 025.00 | 13 994.00 | 54 019.00 |
AN Terrains | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
AP Constructions | 912 720.00 | 577 530.00 | 335 190.00 | 912 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011 033.00 | 3 577 778.00 | 433 255.00 | 4 011 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 847.00 | 494 748.00 | 47 099.00 | 541 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
AX Avances et acomptes | 114 209.00 | | 114 209.00 | 114 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 730 552.00 | 4 690 081.00 | 1 040 471.00 | 5 730 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 534.00 | 201 124.00 | 719 410.00 | 920 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 023.00 | | 97 023.00 | 97 023.00 |
BT Marchandises | 186 585.00 | | 186 585.00 | 186 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 991.00 | 32 254.00 | 1 196 737.00 | 1 228 991.00 |
BZ Autres créances | 843 158.00 | | 843 158.00 | 843 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CF Disponibilités | 874 271.00 | | 874 271.00 | 874 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 740.00 | 233 379.00 | 4 027 362.00 | 4 260 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 292.00 | 4 923 459.00 | 5 067 833.00 | 9 991 292.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 366.00 | 24 368.00 | | 24 366.00 |
DG Autres réserves | 2 144 124.00 | 2 106 562.00 | | 2 144 124.00 |
DH Report à nouveau | 726 876.00 | 726 876.00 | | 726 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 135.00 | 37 562.00 | | 159 135.00 |
DK Provisions réglementées | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 608.00 | 3 196 473.00 | | 3 355 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 141.00 | 27 141.00 | | 119 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 141.00 | 27 141.00 | | 119 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178.00 | 18 589.00 | | 3 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 098.00 | 201 691.00 | | 98 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 803.00 | 1 201 102.00 | | 898 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 560.00 | 485 770.00 | | 492 560.00 |
EA Autres dettes | 100 281.00 | 702.00 | | 100 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 083.00 | 1 907 855.00 | | 1 593 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 833.00 | 5 131 469.00 | | 5 067 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 986.00 | 1 706 163.00 | | 1 494 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 719.00 | 30 390.00 | 1 201 109.00 | 1 170 719.00 |
FD Production vendue biens | 5 214 825.00 | 641 903.00 | 5 856 728.00 | 5 214 825.00 |
FG Production vendue services | 486 042.00 | 103 633.00 | 589 675.00 | 486 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 871 585.00 | 775 926.00 | 7 647 511.00 | 6 871 585.00 |
FM Production stockée | | | -4 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 775 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 854.00 | 34 426.00 | | 48 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 292.00 | 3 000.00 | | 136 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 42 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 331.00 | 45 000.00 | | 147 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 351.00 | 25 296.00 | | 90 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 997.00 | 1 414.00 | | 6 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 348.00 | 27 170.00 | | 97 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 984.00 | 17 830.00 | | 49 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 150.00 | 7 543 054.00 | | 7 928 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 015.00 | 7 505 492.00 | | 7 769 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 135.00 | 37 562.00 | | 159 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 850.00 | 37 504.00 | | 26 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777 977.00 | | 470 000.00 | 5 777 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 971.00 | 361 454.00 | 5 730 552.00 | 155 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 971.00 | 361 454.00 | 5 669 178.00 | 155 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 503.00 | | 15 517.00 | 38 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732 120.00 | | 454 484.00 | 5 732 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 433.00 | | | 192 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 771.00 | | | 184 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 141.00 | 100 000.00 | 8 000.00 | 27 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 927.00 | | 75 803.00 | 276 927.00 |
6T Sur comptes clients | 36 476.00 | 2 181.00 | 6 402.00 | 36 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 403.00 | 2 181.00 | 82 205.00 | 313 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 974.00 | 102 181.00 | 90 205.00 | 397 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 803.00 | 898 803.00 | | 898 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 801.00 | 121 801.00 | | 121 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 226.00 | | | 1 189 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VB T. V. A. | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
VC Groupe et associés | 635 934.00 | | | 635 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 068.00 | 11 452 368.00 | 675 700.00 | 2 128 068.00 |
VW T.V.A. | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 986.00 | 1 494 986.00 | | 1 494 986.00 |