| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 090.00 | 37 267.00 | 14 823.00 | 52 090.00 |
AN Terrains | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
AP Constructions | 1 131 409.00 | 614 555.00 | 516 854.00 | 1 131 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492 944.00 | 3 652 986.00 | 839 958.00 | 4 492 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 645.00 | 443 305.00 | 90 341.00 | 533 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 985.00 | | 106 985.00 | 106 985.00 |
AX Avances et acomptes | 75 209.00 | | 75 209.00 | 75 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 425 952.00 | 4 748 113.00 | 1 677 839.00 | 6 425 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 620.00 | 201 124.00 | 771 496.00 | 972 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
BT Marchandises | 160 775.00 | | 160 775.00 | 160 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 295.00 | 31 548.00 | 1 136 748.00 | 1 168 295.00 |
BZ Autres créances | 1 879 869.00 | | 1 879 869.00 | 1 879 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CF Disponibilités | 515 318.00 | | 515 318.00 | 515 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 818.00 | 232 672.00 | 4 770 147.00 | 5 002 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 770.00 | 4 980 785.00 | 6 447 986.00 | 11 428 770.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 368.00 | 24 366.00 | | 24 368.00 |
DG Autres réserves | 2 303 259.00 | 2 144 124.00 | | 2 303 259.00 |
DH Report à nouveau | 726 876.00 | 726 876.00 | | 726 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 437.00 | 159 135.00 | | 219 437.00 |
DK Provisions réglementées | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 045.00 | 3 355 608.00 | | 3 575 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 141.00 | 119 141.00 | | 362 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 141.00 | 119 141.00 | | 362 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 866.00 | 3 178.00 | | 494 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 795.00 | 98 098.00 | | 56 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 126.00 | 898 803.00 | | 1 416 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 441.00 | 492 560.00 | | 485 441.00 |
EA Autres dettes | 56 310.00 | 100 281.00 | | 56 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262.00 | 163.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 799.00 | 1 593 083.00 | | 2 510 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 447 986.00 | 5 067 833.00 | | 6 447 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 341.00 | 1 494 986.00 | | 2 029 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 630.00 | 33 141.00 | 1 080 771.00 | 1 047 630.00 |
FD Production vendue biens | 4 424 112.00 | 825 702.00 | 5 249 814.00 | 4 424 112.00 |
FG Production vendue services | 891 709.00 | 137 627.00 | 1 029 335.00 | 891 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 363 451.00 | 996 470.00 | 7 359 921.00 | 6 363 451.00 |
FM Production stockée | | | 74 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 514 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 834 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 516.00 | 48 854.00 | | 78 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | 110.00 | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 227.00 | 6 997.00 | | 12 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 227.00 | 97 348.00 | | 12 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 227.00 | 49 984.00 | | -12 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 220.00 | 24 065.00 | | 69 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 526 635.00 | 7 928 150.00 | | 7 526 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307 198.00 | 7 769 015.00 | | 7 307 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 437.00 | 159 135.00 | | 219 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 550.00 | 26 850.00 | | 16 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 730 552.00 | | 912 670.00 | 5 730 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 359.00 | 143 911.00 | 6 425 952.00 | 73 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 359.00 | 52 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 359.00 | 137 552.00 | 6 366 508.00 | 73 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 019.00 | | 4 430.00 | 54 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 178.00 | | 908 240.00 | 5 669 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690 081.00 | 201 943.00 | 143 911.00 | 4 690 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 025.00 | 3 601.00 | 6 359.00 | 40 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 056.00 | 198 342.00 | 137 552.00 | 4 650 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 141.00 | 243 000.00 | | 119 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 124.00 | | | 201 124.00 |
6T Sur comptes clients | 32 254.00 | 356.00 | 1 063.00 | 32 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 379.00 | 356.00 | 1 063.00 | 233 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 950.00 | 243 356.00 | 1 063.00 | 409 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 126.00 | 1 416 126.00 | | 1 416 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 049.00 | 131 049.00 | | 131 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 664.00 | 1 127 664.00 | | 1 127 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
VB T. V. A. | 126 412.00 | 126 412.00 | | 126 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 662 807.00 | | 1 662 807.00 | 1 662 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 231.00 | 69 567.00 | 284 614.00 | 494 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 358.00 | 146 358.00 | | 146 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 191.00 | 1 424 753.00 | 1 703 438.00 | 3 128 191.00 |
VW T.V.A. | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 004.00 | 2 029 341.00 | 284 614.00 | 2 454 004.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |