| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 362.00 | 43 733.00 | 629.00 | 44 362.00 |
AN Terrains | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
AP Constructions | 555 432.00 | 250 636.00 | 304 796.00 | 555 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 047.00 | 1 477 537.00 | 1 016 509.00 | 2 494 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 833.00 | 296 709.00 | 54 124.00 | 350 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 060.00 | 2 068 615.00 | 1 463 444.00 | 3 532 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 096.00 | 195 747.00 | 426 350.00 | 622 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 056.00 | | 105 056.00 | 105 056.00 |
BT Marchandises | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 592.00 | 356.00 | 2 271 236.00 | 2 271 592.00 |
BZ Autres créances | 886 856.00 | | 886 856.00 | 886 856.00 |
CF Disponibilités | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 909.00 | 196 103.00 | 3 777 807.00 | 3 973 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 969.00 | 2 264 718.00 | 5 241 251.00 | 7 505 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 675.00 | | | 243 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
DG Autres réserves | 1 282 784.00 | | | 1 282 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 032.00 | | | 355 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 858.00 | | | 1 905 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 687.00 | | | 2 158 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 217.00 | | | 614 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 525.00 | | | 235 525.00 |
EA Autres dettes | 189 816.00 | | | 189 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 393.00 | | | 3 335 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 251.00 | | | 5 241 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 178.00 | | | 1 506 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 689.00 | 38 764.00 | 598 453.00 | 559 689.00 |
FD Production vendue biens | 3 753 357.00 | 194 461.00 | 3 947 818.00 | 3 753 357.00 |
FG Production vendue services | 979 068.00 | 14 433.00 | 993 501.00 | 979 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 115.00 | 247 658.00 | 5 539 773.00 | 5 292 115.00 |
FM Production stockée | | | 12 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 752.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 945.00 | | | 5 645 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 913.00 | | | 5 290 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 032.00 | | | 355 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 307.00 | | 112 257.00 | 3 482 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 425.00 | 42 079.00 | 3 532 060.00 | 20 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | 42 079.00 | 3 480 783.00 | 20 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 031.00 | | 112 257.00 | 3 431 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 777.00 | 281 864.00 | 42 026.00 | 1 828 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 786.00 | 2 947.00 | | 40 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 991.00 | 278 917.00 | 42 026.00 | 1 787 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195 747.00 | | | 195 747.00 |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | | 2 283.00 | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 386.00 | | 2 283.00 | 198 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 386.00 | | 2 283.00 | 198 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 217.00 | 614 217.00 | | 614 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 816.00 | 189 816.00 | | 189 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 455.00 | 2 269 455.00 | | 2 269 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VC Groupe et associés | 856 561.00 | 856 561.00 | | 856 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158 687.00 | 454 961.00 | 1 703 726.00 | 2 158 687.00 |
VI Groupe et associés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 298.00 | | | 280 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 590.00 | 3 166 870.00 | 3 719.00 | 3 170 590.00 |
VW T.V.A. | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 905.00 | 1 506 178.00 | 1 703 726.00 | 3 209 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
ST Autres comptes | 1 428 229.00 | | | 1 428 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
YT Sous‐traitance | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 759.00 | | | 325 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 042 636.00 | | | 1 042 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 379.00 | | | 637 379.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 810 957.00 | | | 1 810 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |