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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 509.00 | 100.00 | 609.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 285 486.00 | 1 067 900.00 | 217 586.00 | 1 285 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 406.00 | 516 998.00 | 194 408.00 | 711 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 870.00 | 1 874 470.00 | 278 400.00 | 2 152 870.00 |
BF Prêts | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 305.00 | 3 459 877.00 | 709 428.00 | 4 169 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575 438.00 | | 1 575 438.00 | 1 575 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 508 499.00 | | 8 508 499.00 | 8 508 499.00 |
BZ Autres créances | 1 199 643.00 | | 1 199 643.00 | 1 199 643.00 |
CF Disponibilités | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 389 078.00 | | 11 389 078.00 | 11 389 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 558 382.00 | 3 459 877.00 | 12 098 506.00 | 15 558 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
DH Report à nouveau | 2 525 227.00 | | | 2 525 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 592.00 | | | 202 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 745.00 | | | 3 393 745.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 351.00 | | | 2 578 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 247.00 | | | 410 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 257.00 | | | 3 720 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 156.00 | | | 1 576 156.00 |
EA Autres dettes | 389 749.00 | | | 389 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 674 761.00 | | | 8 674 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 098 506.00 | | | 12 098 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 515 777.00 | | | 8 515 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140 700.00 | | | 2 140 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 821 529.00 | | 20 821 529.00 | 20 821 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 821 529.00 | | 20 821 529.00 | 20 821 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 884 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 758 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 839 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 578 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 900 512.00 | | | 20 900 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 697 920.00 | | | 20 697 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 592.00 | | | 202 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 729.00 | | 158 129.00 | 4 115 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 250.00 | 18 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 553.00 | 4 169 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 538.00 | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 766.00 | 4 149 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 690.00 | | 609.00 | 34 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054 589.00 | | 144 938.00 | 4 054 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 450.00 | | 12 581.00 | 26 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 599.00 | 244 581.00 | 84 303.00 | 3 299 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 538.00 | 509.00 | 34 538.00 | 34 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265 061.00 | 244 072.00 | 49 766.00 | 3 265 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 257.00 | 3 720 257.00 | | 3 720 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 762.00 | 363 762.00 | | 363 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 749.00 | 389 749.00 | | 389 749.00 |
UP Prêts | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UX Autres créances clients | 8 508 499.00 | | | 8 508 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 623 640.00 | | | 623 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143 589.00 | 2 143 589.00 | | 2 143 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 762.00 | 275 778.00 | 158 984.00 | 434 762.00 |
VI Groupe et associés | 410 247.00 | 410 247.00 | | 410 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 711.00 | | | 173 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 714.00 | | | 240 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 963.00 | | | 296 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 148.00 | | | 286 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 758 739.00 | 9 747 308.00 | 11 431.00 | 9 758 739.00 |
VW T.V.A. | 1 106 234.00 | 1 106 234.00 | | 1 106 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 674 761.00 | 8 515 777.00 | 158 984.00 | 8 674 761.00 |