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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 285 486.00 | 1 185 912.00 | 99 574.00 | 1 285 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 219.00 | 603 720.00 | 123 498.00 | 727 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 503.00 | 1 582 911.00 | 132 592.00 | 1 715 503.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 718.00 | 3 373 152.00 | 384 565.00 | 3 757 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811 325.00 | | 1 811 325.00 | 1 811 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 677 420.00 | | 9 677 420.00 | 9 677 420.00 |
BZ Autres créances | 755 080.00 | | 755 080.00 | 755 080.00 |
CF Disponibilités | 669 593.00 | | 669 593.00 | 669 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 942 749.00 | | 12 942 749.00 | 12 942 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 700 466.00 | 3 373 152.00 | 13 327 314.00 | 16 700 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
DH Report à nouveau | 2 902 347.00 | | | 2 902 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 574.00 | | | 236 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 848.00 | | | 3 804 848.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 250.00 | | | 2 285 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 173.00 | | | 296 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 178.00 | | | 2 877 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 851.00 | | | 1 328 851.00 |
EA Autres dettes | 2 705 014.00 | | | 2 705 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 492 466.00 | | | 9 492 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 327 314.00 | | | 13 327 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 157 582.00 | | | 9 157 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770 704.00 | | | 1 770 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 558 411.00 | | 18 558 411.00 | 18 558 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 558 411.00 | | 18 558 411.00 | 18 558 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 746 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 733 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 166 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 884 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 366.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 413 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 989.00 | | | 185 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 747 041.00 | | | 18 747 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 510 467.00 | | | 18 510 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 574.00 | | | 236 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 489.00 | | 28 527.00 | 3 793 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 848.00 | 28 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 298.00 | 3 757 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 450.00 | 3 728 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 158.00 | | 9 499.00 | 3 773 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 027.00 | 19 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237 236.00 | 190 366.00 | 54 450.00 | 3 237 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 627.00 | 190 366.00 | 54 450.00 | 3 236 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 014.00 | 2 705 014.00 | | 2 705 014.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 677 420.00 | 9 677 420.00 | | 9 677 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VB T. V. A. | 438 518.00 | 438 518.00 | | 438 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 385.00 | 1 771 385.00 | | 1 771 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 865.00 | 178 981.00 | 334 884.00 | 513 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 783.00 | | | 195 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 645.00 | 290 645.00 | | 290 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 490 579.00 | 10 461 830.00 | 28 749.00 | 10 490 579.00 |
VW T.V.A. | 905 568.00 | 905 568.00 | | 905 568.00 |