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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 293 806.00 | 1 237 845.00 | 55 961.00 | 1 293 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 166.00 | 620 585.00 | 69 581.00 | 690 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 818.00 | 1 493 122.00 | 282 696.00 | 1 775 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 345.00 | 3 352 161.00 | 427 184.00 | 3 779 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779 567.00 | | 1 779 567.00 | 1 779 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 967 091.00 | | 10 967 091.00 | 10 967 091.00 |
BZ Autres créances | 295 445.00 | | 295 445.00 | 295 445.00 |
CF Disponibilités | 453 130.00 | | 453 130.00 | 453 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 539 919.00 | | 13 539 919.00 | 13 539 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 319 265.00 | 3 352 161.00 | 13 967 104.00 | 17 319 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 557 063.00 | 3 426 361.00 | | 3 557 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 961.00 | 130 701.00 | | 105 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 024.00 | 4 118 063.00 | | 4 224 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609 445.00 | 2 860 098.00 | | 2 609 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 967.00 | 38 041.00 | | 185 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 508.00 | 3 341 029.00 | | 3 380 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 485.00 | 1 919 050.00 | | 2 128 485.00 |
EA Autres dettes | 1 438 675.00 | 655 769.00 | | 1 438 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 743 080.00 | 8 813 986.00 | | 9 743 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 967 104.00 | 12 932 049.00 | | 13 967 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 859 209.00 | 7 552 169.00 | | 8 859 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 212.00 | 1 371 644.00 | | 1 198 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 950 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 950 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 283 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 450 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 986 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 927 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 67 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 67 500.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 654.00 | 171 378.00 | | 128 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 654.00 | 251 177.00 | | 128 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 054.00 | -183 677.00 | | -128 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 508.00 | 62 355.00 | | 46 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 284 686.00 | 20 479 689.00 | | 23 284 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 178 725.00 | 20 348 988.00 | | 23 178 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 961.00 | 130 701.00 | | 105 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 270.00 | 2 256.00 | 182 666.00 | 3 609 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 847.00 | 3 779 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 847.00 | 3 759 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591 971.00 | | 182 666.00 | 3 591 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 538.00 | 2 256.00 | | 16 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 563.00 | 130 445.00 | 14 847.00 | 3 236 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 954.00 | 130 445.00 | 14 847.00 | 3 235 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 10 967 091.00 | 10 967 091.00 | | 10 967 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 278 617.00 | 278 617.00 | | 278 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 298.00 | | | 228 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 515.00 | | | 303 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 326 016.00 | 11 307 222.00 | 18 794.00 | 11 326 016.00 |