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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 262 660.00 | 1 226 054.00 | 36 606.00 | 1 262 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 769.00 | 589 713.00 | 62 056.00 | 651 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 542.00 | 1 420 187.00 | 257 355.00 | 1 677 542.00 |
BF Prêts | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 270.00 | 3 236 563.00 | 372 708.00 | 3 609 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830 147.00 | | 1 830 147.00 | 1 830 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 681 480.00 | | 9 681 480.00 | 9 681 480.00 |
BZ Autres créances | 496 885.00 | | 496 885.00 | 496 885.00 |
CF Disponibilités | 521 901.00 | | 521 901.00 | 521 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 559 341.00 | | 12 559 341.00 | 12 559 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 168 612.00 | 3 236 563.00 | 12 932 049.00 | 16 168 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 426 361.00 | 3 331 328.00 | | 3 426 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 701.00 | 95 033.00 | | 130 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 063.00 | 3 987 361.00 | | 4 118 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860 098.00 | 2 848 641.00 | | 2 860 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 041.00 | 312 127.00 | | 38 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341 029.00 | 3 703 381.00 | | 3 341 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 050.00 | 2 065 318.00 | | 1 919 050.00 |
EA Autres dettes | 655 769.00 | 1 704 790.00 | | 655 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 813 986.00 | 10 634 256.00 | | 8 813 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 932 049.00 | 14 651 618.00 | | 12 932 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 552 169.00 | 10 393 666.00 | | 7 552 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371 644.00 | 953 475.00 | | 1 371 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 254 206.00 | | 20 254 206.00 | 20 254 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 254 206.00 | | 20 254 206.00 | 20 254 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 411 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 663 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 708 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 267.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 964 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 378.00 | 37 268.00 | | 171 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | 997.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 177.00 | 38 265.00 | | 251 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 677.00 | -38 265.00 | | -183 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 355.00 | 48 200.00 | | 62 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 479 689.00 | 17 172 496.00 | | 20 479 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 348 988.00 | 17 077 463.00 | | 20 348 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 701.00 | 95 033.00 | | 130 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 581.00 | | 254 480.00 | 3 545 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 947.00 | 16 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 791.00 | 3 609 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 844.00 | 3 591 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 427.00 | | 253 388.00 | 3 517 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 393.00 | | 1 092.00 | 27 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 341.00 | 123 518.00 | 99 296.00 | 3 212 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 732.00 | 123 518.00 | 99 296.00 | 3 211 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 9 681 480.00 | 9 681 480.00 | | 9 681 480.00 |
VB T. V. A. | 368 230.00 | 368 230.00 | | 368 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 101.00 | | | 181 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 775.00 | | | 500 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 223 831.00 | 10 208 385.00 | 15 446.00 | 10 223 831.00 |