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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 309 286.00 | 1 221 245.00 | 88 041.00 | 1 309 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 619.00 | 642 218.00 | 101 401.00 | 743 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 080.00 | 1 477 863.00 | 245 218.00 | 1 723 080.00 |
BF Prêts | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 994.00 | 3 341 935.00 | 474 060.00 | 3 815 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830 147.00 | | 1 830 147.00 | 1 830 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 030 801.00 | | 10 030 801.00 | 10 030 801.00 |
BZ Autres créances | 481 901.00 | | 481 901.00 | 481 901.00 |
CF Disponibilités | 518 491.00 | | 518 491.00 | 518 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 891 217.00 | | 12 891 217.00 | 12 891 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 707 212.00 | 3 341 935.00 | 13 365 277.00 | 16 707 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 243 848.00 | | | 3 243 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 328.00 | | | 3 892 328.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 410.00 | | | 1 826 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 186.00 | | | 293 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 201.00 | | | 3 432 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 628.00 | | | 1 723 628.00 |
EA Autres dettes | 2 167 524.00 | | | 2 167 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 442 949.00 | | | 9 442 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 365 277.00 | | | 13 365 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 983 255.00 | | | 8 983 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183 438.00 | | | 1 183 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 621 000.00 | | 20 621 000.00 | 20 621 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 621 000.00 | | 20 621 000.00 | 20 621 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 047 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 180 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 034 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 910 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 349 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 829 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426 684.00 | | | 426 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 684.00 | | | -38 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 056 521.00 | | | 21 056 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 969 041.00 | | | 20 969 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 718.00 | | 244 237.00 | 3 757 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 832.00 | 39 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 961.00 | 3 815 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 129.00 | 3 775 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 207.00 | | 230 907.00 | 3 728 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 749.00 | | 13 331.00 | 28 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373 152.00 | 150 382.00 | 181 600.00 | 3 373 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 543.00 | 150 382.00 | 181 600.00 | 3 372 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 201.00 | 3 432 201.00 | | 3 432 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 293.00 | 179 293.00 | | 179 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 578.00 | 267 578.00 | | 267 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167 524.00 | 2 167 524.00 | | 2 167 524.00 |
UP Prêts | 6 905.00 | 5.00 | 6 905.00 | 6 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
UX Autres créances clients | 10 030 801.00 | 10 030 801.00 | | 10 030 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 166 137.00 | 166 137.00 | | 166 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 318.00 | 1 184 318.00 | | 1 184 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 093.00 | 182 399.00 | 459 694.00 | 642 093.00 |
VI Groupe et associés | 293 186.00 | 293 186.00 | | 293 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 996.00 | | | 227 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 695.00 | 85 695.00 | | 85 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 596.00 | 309 596.00 | | 309 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 581 828.00 | 10 542 580.00 | 39 248.00 | 10 581 828.00 |
VW T.V.A. | 1 182 337.00 | 1 182 337.00 | | 1 182 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 442 949.00 | 8 983 255.00 | 459 694.00 | 9 442 949.00 |